|
|
|
|
|
 |
| |
| |
 |
|
|
 |
jak investovat |
| |
J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond |
|
|
|
statut fondu |
| |
| |
|
|
zjednodušený statut fondu
|
| |
|
|
|
|
simplified statute of the fund
|
| |
|
|
|
|
tisková verze infolistu fondu |
| |
|
|
|
|
verzia infolistu fondu pre tlač |
| |
|
|
|
|
print version of the fund's information sheet |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
ISIN: CZ0008473352
Správce fondu: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu: Komerční banka, a.s. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Finanční
výsledky fondu |
|
|
Informace
k datu |
| |
| období |
výkonnost |
| 1 měsíc |
3,01% |
| 3 měsíce |
3,62% |
| 6 měsíců |
2,02% |
| 1 rok |
2,38% |
| od vzniku |
438,40% |
|
|
|
|
22.02.2012
|
| |
|
|
|
| |
|
Rizikovost
fondu |
| |
|
|
|
| |
|
|
Velmi nízká |
| |
|
|
Nízká |
| |
|
 |
Střední |
| |
|
|
Vysoká |
| |
|
|
|
| |
| roky |
kumulovaná
výkonnost |
| 1 |
2,38% |
| 2 |
5,83% |
| 3 |
8,97% |
| 4 |
13,59% |
| 5 |
16,15% |
| 6 |
21,15% |
| 7 |
24,42% |
| 8 |
28,19% |
| 9 |
35,05% |
| 10 |
453,35% |
|
|
| období |
roční
výkonnost |
| 2001 |
-0,66% |
| 2002 |
304,12% |
| 2003 |
5,83% |
| 2004 |
2,71% |
| 2005 |
2,67% |
| 2006 |
3,60% |
| 2007 |
3,15% |
| 2008 |
4,28% |
| 2009 |
2,51% |
| 2010 |
3,45% |
| 2011 |
-1,36% |
|
|
|
|
Charakteristika
fondu |
| |
|
|
|
Fond má charakter smíšeného fondu, tzn. že jeho investiční politika je zaměřena především na akcie, dluhové cenné papíry, instrumenty peněžního trhu, termínované vklady u bank, akcie a dluhopisy v uzavřené pozici (pořízení akcie nebo dluhopisu s okamžitým zajištěním proti riziku nepříznivého vývoje kurzu, a to zejména opčním či termínovým obchodem) a další investiční příležitosti, včetně odvozených cenných papírů, které jsou v souladu s příslušnými právními normami a ustanoveními statutu fondu. |
| |
Výkonnost fondu k minimálnímu 20.2.2012 2,99% p.a.
(roční průměrná výkonnost za poslední 3 roky). |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Historie
hodnoty podílu |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
 |
| Manažer |
| Mgr. Miloslav Zábojník |
|
| Datum vzniku |
| 11. 01. 2001 |
|
| Vlastní kapitál |
| 1 220 110 540,95 Kč |
|
| Vlastní kapitál na 1 podílový list |
| 6,2476 Kč |
|
| Minimální vstupní investice |
|
300 podílový list |
|
| Minimální výše další investice |
|
1 podílový list |
|
| Maximální vstupní poplatek |
| 3% |
|
| Maximální výstupní poplatek |
| 2% |
|
| Poplatek za správu |
| 2,00% |
|
Aktualizace vlastního kapitálu
na 1 podílový list |
| minimálně jednou za dva týdny |
|
|
| |
Struktura aktiv |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Dluhopisy ČR |
19,37% |
| |
Akcie a podílové listy ČR |
8,15% |
| |
Termínové vklady CZK |
19,16% |
| |
Akcie a podílové listy zahraniční |
40,02% |
| |
Dluhopisy zahraniční |
12,31% |
| |
Termínové vklady v cizí měně |
0,99% |
| |
Ostatní |
0,00% |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Cenné papíry
v portfoliu s největší váhou
(% z aktiv) |
|
|
|
|
| |
| cenné papíry |
% z aktiv |
| BHP | 19,80 | | TMR | 18,52 | | ISTROKAPITAL CZ 10/16 | 18,32 | | RM-S HOLDING | 8,37 | | NOMOS-BANK | 4,35 | | PRAŽSKÁ ENERGETIKA | 1,39 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Komentář
portfolio manažera |
|
|
|
Upozornění:
Vývoj v minulosti nedává žádné záruky budoucího
vývoje. Aktuální hodnota podílových listů může stoupat i klesat a neexistuje
žádná záruka dosáhnutí určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investice
nepoklesne pod výšku vstupní investice. |
| |
Vlastní kapitál fondu J&T PERSPEKTIVA na podílový list za třetí čtvrtletí poklesl o 3,62%, a to z hodnoty 6,2129 Kč na hodnotu 5,9881 Kč. Fond dosáhl zhodnocení za poslední měsíc -2,17%, za posledních šest měsíců -2,99% a za posledních dvanáct měsíců -1,71%. Zhodnocení fondu k investičnímu horizontu (IH 3Y) dosahuje 5,68% (1,89% p.a.). Fond od svého vzniku dosáhl celkového zhodnocení ve výši 416,04% (38,80% p.a.). Popis jednotlivých operací a podrobná skladba portfolia jsou uvedeny v detailu komentáře. Struktura aktiv a cenné papíry jsou ke dni 5. 10. 2011.
|
|
|
|
| |
| |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
|
|
| |
|
copyright (c) 2001 - J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.
Veškeré informace obsažené na internetových stránkách J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST slouží
pouze pro informaci.
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s., neodpovídá za správnost
a úplnost těchto informací jakož i za případné škody vzniklé v důsledku
jejich použití třetími osobami.
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.,
POBŘEŽNÍ 14, 186 00 PRAHA 8, ČESKÁ REPUBLIKA, e-mail: info@jtam.cz
|
